Кассовая книга — это реестр платежей, предназначенный для контроля и анализа операций за выбранный период. В реестре отображаются все платежи, которые были созданы или изменены в диапазоне дат, указанном в фильтре.
Основная задача кассовой книги — обеспечить полный и сквозной учет всех денежных потоков, связанных с продажами.
На основании данных кассовой книги проводится дальнейшая сверка финансовых операций: проверяется факт формирования кассовых чеков, поступление денежных средств, корректность отражения платежей в учете и выполнение других бухгалтерских контрольных процедур. Это позволяет обеспечить прозрачность и точность платежных операций, а также минимизировать риски ошибок и нарушений в бухгалтерском учете.
Чтобы перейти в этот раздел, кликните «Меню», далее «Отчеты» и выберите раздел «Кассовая книга».
Для получения необходимых данных нужно выбрать конкретный период, за который вы хотите просмотреть информацию.
1. В общем списке отображаются дата платежа и дата последних внесенных изменений.
2. Сумма платежа доступна для просмотра в соответствующем столбце.
3. В столбце «Расчеты» фиксируется тип операции: поступление от клиента либо платеж в адрес туроператора.
4. Способ оплаты отображается автоматически.
5. Есть номер и дата заявки: кликните на номер — откроется полная информация.
6. В поле «Заказчик» указано ФИО туриста.
7. При возникновении вопросов по платежу, сразу видно, какой менеджер его вел.
